上海证券报■等待中长期布局机会，险资聚焦内需
【上海证券报■等待中长期布局机会，险资聚焦内需】“近期我们更多聚焦内需板块 ， 主要关注新老基建、可选消费等领域 。 我们预判 ， 短期机会更多出现在一季报相对较好的一些子行业中 ， 近期主要聚焦医药生物、汽车整车、家电、建材、钢铁、计算机、军工、5G产业链、造纸、超市等领域 。 ”这是一家保险机构最新的投资观点 。
做出这样的投资决策 ， 源于这家机构对近期市场的判断 。 他们认为 ， 随着中国疫情防控态势不断向好 ， 国内经济有望逐渐趋于平稳 。
“从风险补偿和库存周期的角度 ， 中期依然看好A股的投资价值 。 但海外疫情尚未出现拐点 ， 受此影响 ， 预计近期股市整体上还是宽幅震荡 ， 后续市场逻辑最终会回归基本面 。 ”沪上一家保险资管公司投资经理告诉采访人员 。 他们认为 ， 目前市场反弹窗口已开启 ， 但受风险因素压制 ， 反弹空间和力度还有待观察 ， 近期仍会配置一些安全边际相对高一点的个股 。
在近期由中国保险资产管理业协会召开的相关会议上 ， 多位保险公司掌门人也表达了近期他们对于资本市场的观点 。
中国保险资产管理业协会会长、泰康资产总经理兼首席执行官段国圣表示 ， 长期来看 ， 疫情对宏观经济的影响主要集中于2020年 ， 不会改变长期趋势 ， 对资本市场的影响也是中短期的 。 疫情冲击对上市公司盈利会产生短期抵消 ， 但出现长期拖累的概率不大 ， 资本市场长期发展前景仍然较为确定 。 “基于长期视角 ， 短期市场调整是保险资管机构的布局机会 。 ”
阳光资产总经理彭吉海表示 ， 当前环境下需要注意的三个问题：一是利差损风险 ， 目前利差贡献仍是保险业利润的重要来源 ， 如果固定收益资产利率持续下行 ， 利差损风险不可忽视 。 二是疫情加速了实体经济风险暴露 ， 需警惕实体经济向金融市场的风险传导 。 保险资管机构在进行资产配置时 ， 要重点防范信用风险 。 三是从长期来看 ， 疫情带来部分产业的成长与重塑 ， 如医疗产业、新基建等 ， 要积极关注新领域的资产配置机会 。
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