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智度|智度股份遭问询：货币资金委托理财15亿 为何募资16亿

_本文原题为 智度股份遭问询：货币资金委托理财15亿 为何募资16亿
中国经济网北京7月20日讯 深圳证券交易所网站于7月17日公布的年报问询函（公司部年报问询函〔2020〕第208号）显示 ， 深交所公司管理部在对智度科技股份有限公司（以下简称“智度股份” ， 000676.SZ）2019年度报告进行审查的过程中 ， 对其货币资金情况及委托理财资金明细等情况提出疑问 ， 并要求其做详细说明 。
智度股份2019年年报显示 ， 公司2019年实现营收108.53亿元 ， 同比增长41.69%；归母净利润实现6.20亿元 ， 同比减少13.14%；扣非净利润实现3.92亿元 ， 同比减少42.32%；经营活动产生的现金流净额实现1.29亿元 。
智度|智度股份遭问询：货币资金委托理财15亿 为何募资16亿
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深交所注意到 ， 报告期内 ， 报告期末货币资金余额为7.30亿元 ， 占公司期末总资产的7.89% ， 其中库存现金期末余额3.63万元 ， 银行存款期末余额6.68亿元 ， 其他货币资金6173.33万元 ， 且存在受限资金3831.18万元 ， 主要为信用保证金、银行存款等被司法冻结 ， 公司称系3600.00万元用于信用证保证金 ， 7.21万元为公司存放于第三方支付平台被司法冻结的款项；有息负债期末余额为3.71亿元 ， 主要为短期借款3.69亿元 。
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但是 ， 公司于2020年1、2月取得信托贷款2亿元、银行借款1.5亿元 ， 用于为子公司支付媒体投放款及补充流动资金 。 此外 ， 公司2019年度委托理财发生额12.14亿元 ， 期末未到期的理财产品7.91亿元 ， 主要为未到期银行理财产品6.24亿元、其他类理财产品1.16亿元等；公司称委托理财资金来源均为自有资金 。 经中国经济网采访人员计算 ， 货币资金及委托理财合计余额共计15.21亿元（期末未到期的理财产品7.91亿元+期末货币资金余额为7.30亿元） 。
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深交所对此要求智度股份核查并说明除已披露的3831.18万元保证金受限资金外 ， 货币资金是否存在其他（潜在的）限制性安排；说明上述全部借款的主要用途 ， 截至目前已逾期及未来12个月将逾期的主要债务明细（包括但不限于出借方名称及关联关系、借款期限、借款利率、逾期利率以及是否存在质押、抵押等）、未到期偿还原因（如适用）、偿还计划及是否具有充足的偿债资金 ， 在此基础上说明公司是否存在应披露未披露的重大债务逾期情形；列示报告期内发生的委托理财明细 ， 包括但不限于产品类型、投资金额、理财产品的最终投资标的、投资标的与上市公司的关联关系、投资期限、投资收益分配及发放计划安排、预计参考投资收益率、截至回函日的实际回收情况（如适用）、实际投资收益及其与协议的差异（如适用）；结合公司经营营运资金需求量、委托理财产品平均参考（实际）年化收益率、期限与有息债务平均利率、期限的对比情况等 ， 说明委托理财的必要性及合理性 ， 主要理财产品的选择依据 ， 在货币资金及委托理财合计余额高达15.21亿元的情况下公司维持及新增上述有息负债的必要性及合理性 。
此外 ， 深交所还注意到 ， 智度股份于2020年6月9日披露的《非公开发行A股股票预案（修订稿）》显示 ， 该次非公开发行股票数量不超过本次非公开发行前公司总股本的21.22% ， 且不超过2.8亿股（含本数） ， 拟募集资金总额不超过16.23亿元 ， 其中6.49亿元用于智能化广告内容生产和场景精准营销平台建设项目 ， 5.73亿元用于直播电商生态平台、IP生态平台及MCN内容生产平台建设项目 ， 3.31亿元用于区块链基础设施、应用平台与央行数字货币（DC/EP）场景化开发建设项目 ， 6964.60万元用于营销业务数据中台建设项目 。


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